若星隐而现

 1.  做好年底的盘点工作。

财务部：做好现金盘点及银行对账单工作；

材料库:做盘点表，列出帐面数、实盘数及差额；

成品库:做盘点表，列出帐面数、实盘数及差额；

设保部：做设备盘点表，列出对应编号。

以上数据报财务部作为备案和依据。

盘点日期由生产部安排，建议在元旦。

盘点时各部、库应保持二人以上。


2.做好清帐工作。

各部人员及时清欠借条，否则财务不予报账，并挂入个人帐。

采购部及时催要发票，无发票供应商，做本年度不合格供应商评价，作为明年议定合格供应商的参考。

财务部负责与各往来客户对帐，作为收支款项的依据。

材料库提供12月31日止的各供应商未开票材料数量及金额报财务留底。

成品库报废品数报财务留底并报各外协加工费未开票数及金额。

设备部提供12月31日止的用电度数报财务部。

财务部协同水厂抄表做好表数记录。

3.做好明年度各往来客户的合同签定工作。

由财务部负责；仓库及生产部协同提供部分数据。

 

4.请各部门协调做好以上工作。

财务部

2009-12-30